1566-上場インデックスファンド新興国債券について考察する

どうも本日は試しに一株だけ持っている１５６６について考察していきます。

円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす上場投資信託（ETF）です。 対象 債券 地域 新興国 その他の特長 — 分配金利回り（2017年7月31日時点） 5.80%

投資対象	円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす投資信託証券
上場市場	東京証券取引所
上場日	2012年3月30日（2012年1月30日設定）
取引所における売買単位	1口単位

現在値

52,700↓C (17/09/08 15:00)

前日比 -200 (-0.38％)

始値	52,800 (09:00)	前日終値	52,900 (17/09/07)
高値	52,900 (09:30)	出来高	393 (15:00)
安値	52,700 (09:03)	売買代金	20,751 (千円)

年初来高値	54,200 (17/07/03)	年初来安値	50,500 (17/04/12)
上場来高値	73,000 (13/05/10)	上場来安値	47,350 (16/06/28)

決算期 決算日 1口あたり基準価額 1口あたり分配金額 お知らせ 平成29年7月期 2017/7/10 52,870円00銭 502円00銭 PDF資料 平成29年5月期 2017/5/10 52,306円00銭 512円00銭 PDF資料 平成29年3月期 2017/3/10 51,542円00銭 510円00銭 PDF資料 平成29年1月期 2017/1/10 51,185円00銭 515円00銭 PDF資料 平成28年11月期 2016/11/10 49,050円00銭 505円00銭 PDF資料 平成28年9月期 2016/9/10 49,809円00銭 509円00銭 PDF資料 平成28年7月期 2016/7/10 47,975円00銭 513円00銭 PDF資料 平成28年5月期 2016/5/10 51,021円00銭 519円00銭 PDF資料 平成28年3月期 2016/3/10 52,081円00銭 520円00銭 PDF資料 平成28年1月期 2016/1/10 51,557円00銭 517円00銭 PDF資料 平成27年11月期 2015/11/10 56,164円00銭 516円00銭 PDF資料 平成27年9月期 2015/9/10 54,252円00銭 513円00銭 PDF資料 平成27年7月期 2015/7/10 60,287円00銭 512円00銭 PDF資料 平成27年5月期 2015/5/10 62,022円00銭 513円00銭 PDF資料 平成27年3月期 2015/3/10 61,641円00銭 509円00銭 PDF資料 平成27年1月期 2015/1/10 64,446円00銭 505円00銭 PDF資料 平成26年11月期 2014/11/10 64,424円00銭 501円00銭 PDF資料 平成26年9月期 2014/9/10 62,627円00銭 501円00銭 PDF資料 平成26年7月期 2014/7/10 62,065円00銭 502円00銭 PDF資料 平成26年5月期 2014/5/10 61,393円00銭 505円00銭 PDF資料 平成26年3月期 2014/3/10 59,903円00銭 506円00銭 PDF資料 平成26年1月期 2014/1/10 61,033円00銭 504円00銭 PDF資料 平成25年11月期 2013/11/10 58,987円00銭 503円00銭 PDF資料 平成25年9月期 2013/9/10 58,770円00銭 502円00銭 PDF資料 平成25年7月期 2013/7/10 61,001円00銭 502円00銭 PDF資料 平成25年5月期 2013/5/10 69,287円00銭 505円00銭 PDF資料 平成25年3月期 2013/3/10 63,636円00銭 512円00銭 PDF資料 平成25年1月期 2013/1/10 59,464円00銭 510円00銭 PDF資料 平成24年11月期 2012/11/10 52,426円00銭 510円00銭 PDF資料 平成24年9月期 2012/9/10 51,507円00銭 500円00銭 PDF資料 平成24年7月期 2012/7/10 50,752円00銭 500円00銭 PDF資料 ＜資産構成比率＞ 組入資産 比 率 自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド （適格機関投資家向け） 99.96％ マネー・アカウント・マザーファンド 0.00％ 現金その他 0.04％ ※対純資産総額比です。 ＜組入上位銘柄＞ 自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド（適格機関投資家向け） 銘 柄 国・地域 種 類 クーポン 償還期限 比 率 １ INDONESIA GOVERNMENT インドネシア 国債証券 11.000％ 2025年9月15日 2.44％ ２ KOREA TREASURY BOND 韓国 国債証券 2.750％ 2019年9月10日 1.85％ ３ INDONESIA GOVERNMENT インドネシア 国債証券 7.000％ 2022年5月15日 1.76％ ４ MEX BONOS DESARR FIX RT メキシコ 国債証券 8.000％ 2020年6月11日 1.73％ ５ MEX BONOS DESARR FIX RT メキシコ 国債証券 10.000％ 2024年12月5日 1.69％ ６ MEX BONOS DESARR FIX RT メキシコ 国債証券 8.500％ 2018年12月13日 1.58％ ７ POLAND GOVERNMENT BOND ポーランド 国債証券 5.250％ 2020年10月25日 1.57％ ８ POLAND GOVERNMENT BOND ポーランド 国債証券 5.750％ 2022年9月23日 1.56％ ９ KOREA TREASURY BOND 韓国 国債証券 3.250％ 2018年9月10日 1.54％ 10 KOREA TREASURY BOND 韓国 国債証券 4.250％ 2021年6月10日 1.51％

はい、こんな感じですね。

設定から愚直に分配金を吐き出してますね。

さすが国債といったところ。

もちろん株の方が長期リターンが大きいことは承知しておりますが、

こちらは逆に最初から安定的なキャッシュフローを生んでくれる商品かと思います。

目論見書にもありますが、取り扱いが新興国のため先進国国債よりも価格の上下が激しいことにも注意が必要かもしれませんね。

今のところ順調に５年間推移してきているといったところでしょうか。

なかなか自分だったら投資したくないな、と思うインドネシア・韓国・メキシコ・ポーランドの５新興国を組み入れているのでいいなと思い購入に至りました。

利回りが高いのが魅力的で意外とお堅い商品だと思ってます。

買いますかなぁ・・・・

短期〜中期、もしくは安定CFのPF内のひとつのアクセントにはいいかもしれませんね！

以上

また〜

【YYYについて考察する】PF見直しに見直して行き着いた先

どうも。

YYYの人体実験中の早くリタイアしたいマンです。

ここから↑↑↑

これに↓↓↓

PFが様変わりしました。

なんかいろいろ超越して個別株あんまりいらなくね？にたどり着きました。

そのうちVTI検討してます。

さて問題のYYYです。ネットではやべー（悪い意味で）しか書いてないので、

なにはともあれ、自分で投資して痛い目みないとわからないものでして・・・

人体実験をしてます。

◾️YYYについて

資産配分

 

■米国株式	13.73%
■米国株式以外の株式	4.12%
■債券	64.92%
■キャッシュ	4.29%
■その他	12.91%

データ日付：2017/07/31

 

 

地域配分

 

■北米	77.88%
■ラテンアメリカ	0.10%
■ヨーロッパ	18.80%
■日本	1.19%
■アジア（除く日本）	1.66%
■オセアニア	0.35%
■その他	0.00%

データ日付：2017/07/31

 

 

業種配分

素材	2.67%
消費（景気循環）	9.21%
金融サービス	16.35%
不動産	16.73%
消費（ディフェンシブ）	5.55%
ヘルスケア	8.65%

公益	12.61%
通信サービス	4.09%
エネルギー	6.41%
工業	7.38%
テクノロジー	10.34%

 

データ日付：2017/07/31

終値 最新はこちら	純資産総額（百万単位）	月間出来高
19.87（米ドル)	193(米ドル)	120万株

分配	毎月

設定日	2013/06/21

管理報酬（信託報酬）年率	1.82%

確かに信託報酬は死ぬほど高いですし、出来高はものすごい低いです。（株価も低い）

しかし、この五年株価はほぼ横ばい。

2017

通貨単位：米ドル

日付	分配金
2017/08/28	0.13
2017/07/26	0.13
2017/06/27	0.13
2017/05/25	0.13
2017/04/25	0.13
2017/03/28	0.13
2017/02/23	0.13
2017/01/26	0.16
合計	1.07

2016

通貨単位：米ドル

日付	分配金
2016/12/27	0.16
2016/11/25	0.16
2016/10/26	0.16
2016/09/27	0.16
2016/08/26	0.16
2016/07/26	0.16
2016/06/21	0.16
2016/05/24	0.16
2016/04/26	0.16
2016/03/22	0.16
2016/02/23	0.16
2016/01/26	0.16
合計	1.92

2015

通貨単位：米ドル

日付	分配金
2015/12/28	0.16
2015/11/23	0.16
2015/10/27	0.16
2015/09/25	0.16
2015/08/24	0.16
2015/07/27	0.16
2015/06/24	0.16
2015/05/26	0.16
2015/04/24	0.16
2015/03/25	0.16
2015/02/24	0.16
2015/01/23	0.16
合計	1.92

2014

通貨単位：米ドル

日付	分配金
2014/12/26	0.17
2014/11/24	0.17
2014/10/27	0.17
2014/09/25	0.17
2014/08/25	0.17
2014/07/25	0.17
2014/06/25	0.17
2014/05/27	0.17
2014/04/25	0.17
2014/03/25	0.17
2014/02/25	0.17
2014/01/27	0.17
合計	2.04

2013

通貨単位：米ドル

日付	分配金
2013/12/24	0.2
2013/11/21	0.2
2013/10/24	0.2
2013/09/23	0.18
2013/08/19	0.18
2013/06/19	0.167479
2013/03/20	0.068512
合計	1.195991

総合計8.145991米ドル

２０１３年は毎月とは言わないものの、以降はしっかり毎月配当です。

本当に悪い投資先だとは僕にはおもいません。

これでいて配当利回りは

８〜９％です。

現在所有状況

イールド シェアーズ ハイ インカムETF  YYY NYSEArca
48	19.52USD	19.51USD	-0.48USD

19,51ドルで48株分。

ここから更に56株ほど増やし全部で、104株＝2,029ドル分＝ 22万円分ほど所有する予定です。

そうすると毎月配当が1400円ほど入ってくる予定です。

なんかはてぶの仕様で途中から改行バグり始めましたがあしからず。

ではでは、また！

PF見直しました

どうも久しぶりです。

タイトルの通り見直して配当見込みを作って見ました。

空欄になっているところはまだ投資していない箇所ですが、今後投資を予定しています。

いかんせん、キャッシュフローが追いついていません。

ちょっといろいろあって笑

はい。こんな感じです。

また変わっていくかもしれませんが、今のベストかなって思ってます。

長期リターンを考えのであれば株式をもっと増やして行きたいところですが、まずはキャッシュフローを潤沢にするため、債権や社債、優先株式などが多めになっております。

キャッシュ潤沢になり次第、順次株式を増やしていこうかなと思ってます。

ちなみに投資歴としては私はいまで３ヶ月ほどです。

株投資を始めた発端はいろんな理由がありますが、本腰をいれるにあたって参考にさせて頂いているのはたぱぞう氏です。

この方のブログに出会っていなければここまで米国株に傾倒していなかったと思います。

そんな感じで。また。

初めまして

どうも。

なんかいろんな本読んだり、ブログ見たりして突然アメリカ株投資に目覚めた、早くリタイアしたいマンです。

この名前ふざけてると思うし、全然呼びやすくないし、覚えづらいでしょうけど。

とりあえずこのままいきます。

まだ投資初めて2ヶ月くらいなので、まだなんの旨味も感じれてないですが、気ままに更新していこうと思います。

ゆうても最近人生初配当が入りましたけどね！

単純に嬉しかった。たった400円だったけど。

PFFの初配当でした。

とりあえず現時点の資産とポートフォリオ、セクター比率を晒します。

荒くて見えないかな？？

バフェットポートフォリオの本とシーゲルの本読んでます。

あと、たぱぞうさんに非常に影響をうけております。

こちら現在全ての投資がNISA口座です。

KOやPG、MCDやJNJやIYR、高利回り債権などなど。

まだまだ買い足していきたいとこですね。

基本、高配当再投資スタイルでいこうと思ってます。

またぼちぼち更新します。