1566-上場インデックスファンド新興国債券について考察する
どうも本日は試しに一株だけ持っている1566について考察していきます。
円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす上場投資信託(ETF)です。 |
投資対象 | 円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす投資信託証券 |
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上場市場 | 東京証券取引所 |
上場日 | 2012年3月30日(2012年1月30日設定) |
取引所における売買単位 | 1口単位 |
現在値 |
52,700↓C |
前日比 -200 (-0.38%) |
52,800 (09:00) |
前日終値 |
52,900 (17/09/07) |
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高値 |
52,900 (09:30) |
393 (15:00) |
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安値 |
52,700 (09:03) |
売買代金 |
20,751 (千円) |
年初来高値 |
54,200 |
年初来安値 |
50,500 |
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上場来高値 |
73,000 |
上場来安値 |
47,350 |
<資産構成比率> 組入資産 比 率 自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド (適格機関投資家向け) 99.96% マネー・アカウント・マザーファンド 0.00% 現金その他 0.04% ※対純資産総額比です。
<組入上位銘柄> 自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド(適格機関投資家向け) 銘 柄 国・地域 種 類 クーポン 償還期限 比 率 1 INDONESIA GOVERNMENT インドネシア 国債証券 11.000% 2025年9月15日 2.44%
2 KOREA TREASURY BOND 韓国 国債証券 2.750% 2019年9月10日 1.85%
3 INDONESIA GOVERNMENT インドネシア 国債証券 7.000% 2022年5月15日 1.76%
4 MEX BONOS DESARR FIX RT メキシコ 国債証券 8.000% 2020年6月11日 1.73%
5 MEX BONOS DESARR FIX RT メキシコ 国債証券 10.000% 2024年12月5日 1.69%
6 MEX BONOS DESARR FIX RT メキシコ 国債証券 8.500% 2018年12月13日 1.58%
7 POLAND GOVERNMENT BOND ポーランド 国債証券 5.250% 2020年10月25日 1.57%
8 POLAND GOVERNMENT BOND ポーランド 国債証券 5.750% 2022年9月23日 1.56%
9 KOREA TREASURY BOND 韓国 国債証券 3.250% 2018年9月10日 1.54%
10 KOREA TREASURY BOND 韓国 国債証券 4.250% 2021年6月10日 1.51%
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はい、こんな感じですね。
設定から愚直に分配金を吐き出してますね。
さすが国債といったところ。
もちろん株の方が長期リターンが大きいことは承知しておりますが、
こちらは逆に最初から安定的なキャッシュフローを生んでくれる商品かと思います。
目論見書にもありますが、取り扱いが新興国のため先進国国債よりも価格の上下が激しいことにも注意が必要かもしれませんね。
今のところ順調に5年間推移してきているといったところでしょうか。
なかなか自分だったら投資したくないな、と思うインドネシア・韓国・メキシコ・ポーランドの5新興国を組み入れているのでいいなと思い購入に至りました。
利回りが高いのが魅力的で意外とお堅い商品だと思ってます。
買いますかなぁ・・・・
短期〜中期、もしくは安定CFのPF内のひとつのアクセントにはいいかもしれませんね!
以上
また〜